2019-066 关于现金管理的进展公告

2019-11-02

证券代码:600843  900924  证券简称:上工申贝  上工B   公告编号:2019-066

上工申贝(集团)股份有限公司

关于现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1亿元自有资金不超过2亿元进行现金管理,现将有关进展情况公告如下:

公司前期使用暂时闲置的募集资金3,000万元和自有资金5,000万元购买的结构性存款产品已到期,本金均已全部收回并分别取得收益18.12万元和15万元。

根据公司资金的整体安排,公司近日使用暂时闲置的自有资金4,000万元购买了平安银行股份有限公司的平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)20192414期人民币产品。该产品为保本浮动收益型,起始日为20191031日,到期日为2019122日,预期年化收益率3.5%

截止本公告日,公司进行现金管理的本金余额为1.1亿元(含本次),其中闲置募集资金0亿元,闲置自有资金1.1亿元(含本次)。

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二日