2020-049 关于现金管理的进展公告

2020-07-09

证券代码:600843  900924  证券简称:上工申贝  上工B   公告编号:2020-049

上工申贝(集团)股份有限公司

关于现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  委托理财受托方:兴业银行股份有限公司

l  本次委托理财金额:人民币5,000万元

l  委托理财产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

l  委托理财期限:202077日至202086

l  履行的审议程序:上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的自有资金不超过2亿元进行现金管理。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

资金来源为公司自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

受托方

名称

产品

类型

产品

名称

金额

(万元)

预计年化

收益率

预计收益金额

(万元)

兴业银行股份有限公司

银行理财产品

(结构性存款)

兴业银行企业金融结构性存款

5,000

3.15%

12.95

产品

期限

收益

类型

结构化

安排

参考年化

收益率

预计收益

(如有)

是否构成

关联交易

202077日至202086

保本浮动收益型

-

-

-

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品谨慎决策。公司本次购买的是本金保障的结构性存款产品,在上述投资理财产品期间内,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

认购金额:5,000万元

产品成立日:202077

产品到期日:202086日(兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止本结构性存款产品)

资金到账日:产品到期日

是否要求提供履约担保:否

理财业务管理费:无

争议的解决:在协议执行过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决,如协商不成的,任何一方可向受托人住所地人民法院提起诉讼。

(二)委托理财的资金投向

本产品为保本浮动收益型产品,产品浮动收益的挂钩标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本浮动收益型产品,兴业银行保障本金安全。在上述投资理财产品期间内,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、委托理财受托方的情况

受托方兴业银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:元

项目

2020331

20191231

资产总额

4,397,814,706.61

4,474,294,619.36

负债总额

1,825,317,329.89

1,879,720,690.42

归属于上市公司股东的净资产

2,291,821,006.85

2,310,932,390.36

项目

20201-3

2019

经营活动产生的现金流量净额

33,496,486.85

40,779,130.33

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司对暂时闲置的自有资金适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型现金管理,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为5,000万元,占2020年第一季度末货币资金余额的8.39%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“交易性金融资产”科目。

六、风险提示

(一)提前终止风险

受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品。

(二)法律风险

该产品是针对当前政策法规设计的,相关政策法规变化将可能对该产品的运作产生影响。

(三)不可抗力风险

由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的战争中断、延误等风险及损失,受托方不承担自认。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

银行理财产品

3,000

3,000

28.36

0

3

银行理财产品

5,000

5,000

15.00

0

4

银行理财产品

5,000

5,000

30.82

0

5

银行理财产品

4,000

4,000

12.27

0

6

银行理财产品

2,000

2,000

18.95

0

7

银行理财产品

5,000

5,000

35.48

0

8

银行理财产品

3,000

3,000

8.92

0

9

银行理财产品

3,000

3,000

12.43

0

10

银行理财产品

7,000

7,000

42.12

0

11

银行理财产品

3,000

3,000

18.05

0

12

银行理财产品

5,000

5,000

46.23

0

13

银行理财产品

5,000

5,000

15.34

0

14

银行理财产品

2,500

2,500

6.89

0

15

银行理财产品

2,500

2,500

20.68

0

16

银行理财产品

3,000

3,000

9.21

0

17

银行理财产品

2,000

/

/

2,000

18

银行理财产品

1,000

/

/

1,000

19

银行理财产品

5,000

/

/

5,000

20

银行理财产品

5,000

/

/

5,000

21

银行理财产品

5,000

/

/

5,000

合计

76,000

58,000

320.75

18,000

最近12个月内单日最高投入金额

18,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产(%

7.79%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润(%

3.74%

目前已使用的理财额度

18,000

尚未使用的理财额度

2,000

总理财额度

20,000

 

特此公告。

 

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日