2020-051 关于现金管理的进展公告

2020-07-17

证券代码:600843  900924  证券简称:上工申贝  上工B   公告编号:2020-051

上工申贝(集团)股份有限公司

关于现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的自有资金不超过2亿元进行现金管理。

一、结构性存款到期赎回情况

序号

受托人名称

产品名称

产品金额(万元)

起息日

到期日

收益率

赎回金额(万元)

实际收益(元)

1

华夏银行股份有限公司上海分行

慧盈人民币单位结构性存款产品

2,000

2020518

2020715

3.28%

2,000

104,241.09

2

华夏银行股份有限公司上海分行

慧盈人民币单位结构性存款产品

1,000

2020519

2020715

3.28%

1,000

51,221.91

上述结构性存款购买情况详见公司于2020519日披露的2020-027号公告。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

银行理财产品

3,000

3,000

28.36

0

3

银行理财产品

5,000

5,000

15.00

0

4

银行理财产品

5,000

5,000

30.82

0

5

银行理财产品

4,000

4,000

12.27

0

6

银行理财产品

2,000

2,000

18.95

0

7

银行理财产品

5,000

5,000

35.48

0

8

银行理财产品

3,000

3,000

8.92

0

9

银行理财产品

3,000

3,000

12.43

0

10

银行理财产品

7,000

7,000

42.12

0

11

银行理财产品

3,000

3,000

18.05

0

12

银行理财产品

5,000

5,000

46.23

0

13

银行理财产品

5,000

5,000

15.34

0

14

银行理财产品

2,500

2,500

6.89

0

15

银行理财产品

2,500

2,500

20.68

0

16

银行理财产品

3,000

3,000

9.21

0

17

银行理财产品

2,000

2,000

10.42

0

18

银行理财产品

1,000

1,000

5.12

0

19

银行理财产品

5,000

/

/

5,000

20

银行理财产品

5,000

/

/

5,000

21

银行理财产品

5,000

/

/

5,000

合计

76,000

61,000

336.29

15,000

最近12个月内单日最高投入金额

18,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产(%

7.79%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润(%

3.92%

目前已使用的理财额度

15,000

尚未使用的理财额度

5,000

总理财额度

20,000

 

特此公告。

 

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日